AI,重磅时刻!英伟达,即将发布!

全球AI即将迎来重磅时刻。

2月26日美股盘后,英伟达将公布2024年四季度财报,摩根士丹利预计,第四季度收入为410亿美元,略低于市场预期的420亿美元,市场普遍预计营收增长率将大幅放缓至73%。

有分析人士警告称,作为全球“AI总龙头”,英伟达的这份财报或将对全球AI行业产生重大影响,一旦公布经营业绩或指引不及预期可能会引发AI行业震动,甚至可能引发美股市场动荡。

值得注意的是,在英伟达财报披露前夕,美股市场已是风声鹤唳,恐慌指数VIX周五大幅飙升,美股三大指数全线重挫。对冲基金大佬、亿万富翁投资者史蒂夫·科恩在最新的讲话中表示,预计今年下半年美国经济增长将从2.5%放缓至1.5%,美股将出现回调。

英伟达重磅来袭

下周,全球科技圈的焦点将是全球“AI总龙头”——英伟达的财报。

2月26日美股盘后,英伟达将公布2024年四季度财报,还将给出下一季度的业绩指引。摩根士丹利预计,第四季度收入为410亿美元,略低于市场共识和买方预期的420亿美元,市场普遍预计营收增长率将大幅放缓至73%。

这一预期增速与2023年和2024年的高速增长相比明显下降,英伟达在2023年首次因AI热潮实现爆发式增长,营收持续攀升,并不断超出市场预期。

分析人士指出,本次财报关注点包括:AI数据中心收入增长情况、Blackwell GB200延迟情况,英伟达芯片的过渡情况,以及对AI应用部署的看法。

目前全球AI芯片需求持续强劲,但与前几个季度相比,英伟达的业绩前景变得更加复杂,关键在于英伟达的业绩指引是否与市场预期相符。

其中,市场尤为关注AI数据中心的收入增长,英伟达的顶级客户们(超大规模数据中心)都提高了对AI的支出预期,预示英伟达AI数据中心收入将持续增长。

同时,当前季度英伟达正面临重磅产品过渡(从Hopper到Blackwell),产品过渡和供应链问题可能影响英伟达的业绩。

毛利率方面,华尔街分析师预计,随着由于成本更高且良率更低的Blackwell系列出货量的增加,本季度英伟达毛利率环比上一季度会可能会出现小幅下滑。

此外,关于市场担心Blackwell GB200的延迟也是市场关注点,尽管大多数投资者知情,但延迟会影响下游系统组装供应链。目前来看,需求和收入增长依然强劲。

据wccftech报道,因GB200的“供应链问题”还在持续,汇丰银行的分析师Frank Lee近日将英伟达在2026财年的NVL机架式服务器出货量预测从3.5万台下调至3万台,并将英伟达的目标股价从185美元下调至175美元,维持“买入”的评级。

影响多大?

美东时间2月21日,英伟达遭遇了一波抛售,截至当日收盘,股价大跌超4%,最新总市值报3.29万亿美元。

摩根士丹利预计,如果英伟达的收入高于预期,其股价可能会上涨3%—15%,如果财报不及预期或将有5%—10%的下行风险。

过去,英伟达一直是标普500指数中最重要的股票,自ChatGPT问世以来,AI交易一直主导着美股市场的涨跌趋势,英伟达的强劲表现也持续推动标普500指数的上涨。

站在当前时点,美股市场的广度开始扩大。据Yahoo Finance分析师Jared Blikre的分析,今年以来,英伟达对标普500指数涨幅的贡献率约为5%,远低于2024年的20%。

尽管市场格局发生变化,但英伟达作为全球市值第二的公司,其财报将对全球AI行业产生重大影响,包括台积电、SK海力士、阿斯麦等芯片巨头。

Fundstrat的Mark Newton表示,“英伟达依然重要,我们从Meta、Amazon和Alphabet的电话会议中了解到,他们都提到了英伟达,表示他们正在进行大量资本支出,并且有大量资金流向英伟达。因此市场对英伟达的需求仍然非常高。”

财经作者Damir Tokic针对英伟达后市展望发表文章,认为届时该公司报告公布时或因业绩指引不佳而戳破人工智能泡沫。

Damir Tokic预计英伟达此次盈利和营收也会超出预期,但超出幅度可能较前几个季度有所缩小。

超级大佬警告

在英伟达财报披露前夕,美股市场已是风声鹤唳,恐慌指数VIX周五大幅飙升,最终收涨16.28%,报18.21。

当天,美国公布的消费者信心、房地产和服务业数据均表现不佳,市场对美国经济前景和通胀粘性感到惶恐不安。其中,标普500指数出现今年以来最大单日跌幅,跌幅达1.7%;道指亦大跌1.69%,也是今年以来最大单日跌幅;纳指大跌2.2%。

在此之前,大摩、高盛纷纷发出警告:美股近期或将发生回调。

对冲基金大佬、亿万富翁投资者史蒂夫·科恩(Steve Cohen)周五对美国经济表达了负面看法,而且表示加大了看空押注。他认为,惩罚性关税、移民执法以及由所谓的“政府效率部(DOGE)”主导的联邦支出削减,将对美国经济产生不利影响。

他预计,今年下半年美国经济增长将从2.5%放缓至1.5%,美股也将出现回调。

掌管对冲基金Point72的科恩表示,自特朗普推行激进的贸易政策以来,这是他首次转向看空立场,因为这可能会加剧通胀压力并降低消费者支出。同时,特朗普对移民的强硬立场可能会导致劳动力供应受限,进而影响经济增长。

科恩还抨击了马斯克领导下的削减成本举措,认为这些措施只会进一步损害经济。马斯克曾表示,他的目标是削减2万亿美元的联邦支出。

科恩指出,“鉴于当前宏观经济的不确定性,股市可能会出现回调。当前市场格局正在发生一定程度的变化。这种情况可能只会持续一年左右,但显然,我们已经度过了最佳盈利阶段,因此市场出现大幅调整也不会让我感到惊讶。不过,我并不认为这会是灾难性的。”

责编:杨喻程

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